Kaj je trgovanje z maržami? Kako uporabiti trgovanje z maržami na Binanceu
Binance, ena vodilnih svetovnih borz kripto valut, ponuja trgovanje z maržo uporabnikom, ki želijo povečati svoje tržne priložnosti. Ta vodnik bo razložil, kaj je trgovanje z maržami in kako ga učinkovito uporabljati na Binanceu.
Kaj je Margin Trading
Trgovanje z maržo je metoda trgovanja s sredstvi z uporabo sredstev, ki jih zagotovi tretja oseba. V primerjavi z običajnimi trgovalnimi računi maržni računi trgovcem omogočajo dostop do večjih zneskov kapitala, kar jim omogoča, da izkoristijo svoje pozicije. V bistvu trgovanje z maržo poveča rezultate trgovanja, tako da lahko trgovci ustvarijo večje dobičke pri uspešnih poslih. Zaradi te zmožnosti razširitve rezultatov trgovanja je trgovanje z maržo še posebej priljubljeno na trgih z nizko volatilnostjo, zlasti na mednarodnem trgu Forex. Kljub temu se trgovanje z maržami uporablja tudi na trgih delnic, surovin in kriptovalut. Na tradicionalnih trgih izposojena sredstva običajno zagotovi investicijski posrednik. Pri trgovanju s kriptovalutami pa sredstva pogosto zagotovijo drugi trgovci, ki zaslužijo obresti na podlagi tržnega povpraševanja po maržnih sredstvih. Čeprav manj pogosto, nekatere borze kriptovalut svojim uporabnikom zagotavljajo tudi maržna sredstva.
Kako uporabljati Margin Trading v aplikaciji Binance
Z Binance Margin Trading si lahko izposodite sredstva za izvajanje trgovanja s finančnim vzvodom. Sledite 4 preprostim korakom za dokončanje trgovanja z maržo v eni minuti. Trgovanje z maržo podpira način [Cross Margin] in [Isolated Margin].
Če želite začeti trgovati z maržo v aplikaciji Binance, glejte spodnji vodnik
Uporabniški priročnik za izoliran rob (splet)
1. Trgovanje
1.1 PrijavaPrijavite se na glavno spletno mesto Binance na https://www.binance.com /. V meniju na vrhu strani pojdite na [Spot] - [Margin], da se pomaknete do vmesnika za trgovanje z maržo. Kliknite [Izolirano] v meniju na desni in izberite želeni trgovalni par (kot je na primer ZRXUSDT).
Opomba : Če želite izvedeti več o trgovanju z maržami, si oglejte videoposnetke [Koraki trgovanja z maržami] ali [Vadnica o maržah], ki jih najdete na sredini strani vmesnika za trgovanje.
1.2 Aktivacija
V trgovalnem vmesniku potrdite trgovalni par in maržo, preberite pogoje storitve in kliknite [Odpri zdaj].
1.3 Prenos
V trgovalnem vmesniku kliknite [Prenos] na desni strani strani.
V pojavnem oknu Prenos potrdite, da prenašate iz svoje [Spot Wallet] na račun z izolirano maržo, kot je [ZRXUSDT Isolated]. Izberite [kovanec] in vnesite [znesek] ter kliknite [Potrdi].
Opomba : Kliknite ? za preklop med [ZILBTC Isolated] in [Spot Wallet].
1.4 Izposoja
V trgovalnem vmesniku kliknite [Izposoja] na desni strani strani.
V pojavnem oknu Izposoja/vračilo izberite [kovanec] in vnesite [znesek], nato kliknite [Potrdi izposojo].
1.5 Trgovanje
V trgovalnem vmesniku izberite vrsto naročila s klikom na [Limit], [Market], [OCO] ali [Stop-limit]. Izberite [Normal] način trgovanja; vnesite [ceno] in [znesek], ki ju želite kupiti, nato kliknite [Kupi ZRX].
Opomba : V trgovalnem vmesniku lahko združite izposojo + trgovanje ali trgovanje + odplačilo tako, da izberete način [Izposoja] ali [Povračilo], ko [Margin Buy ZRX] ali [Margin Sell ZRX].
1.6 Odplačilo
Po realizaciji dobička je čas za odplačilo dolga (izposojeni znesek + obresti). V trgovalnem vmesniku kliknite [Izposodi] na desni strani strani, tako kot prej.
V pojavnem oknu Izposoja/vračilo preklopite na zavihek [Povračilo], izberite [kovanec] in vnesite [znesek], ki ga je treba vrniti, ter kliknite [Potrdi odplačilo].
2. Denarnica
Pojdite na vmesnik Margin Account tako, da se v spustnem meniju na vrhu strani pomaknete na [Wallet] - [Margin Wallet]. Izberite [Isolated Margin] in vnesite [Coin] (kot je ZRX), da filtrirate trgovalne pare. Tukaj si lahko ogledate svoja sredstva in obveznosti.
Opomba : V vmesniku Margin Account si lahko ogledate tudi svoja sredstva, obveznosti in zaslužke pod [Pozicije].
3. Naročila
Vstopite v vmesnik Margin Order prek [Orders] - [Margin Order] v spustnem meniju na vrhu strani.Za ogled zgodovine naročil izberite [Izolirani rob]. Trgovalne pare lahko filtrirate glede na [Datum], [Par] (kot je ZRXUSDT) in [Stran].
Opomba : V vmesniku Margin Orders si lahko ogledate tudi svoja [Odprta naročila], [Zgodovina trgovanja], [Izposoja], [Odplačilo], [Prenosi], [Obresti], [Pozivi k kritju] in [Zgodovina likvidacije] itd.
Hitra smernica trgovanja z maržo
Štirje koraki za trgovanje z maržo:
1. korak: Omogočite maržni račun
Izberite [Trgovanje] →[Osnovno] na navigacijski plošči, izberite zavihek [Marža] pri katerem koli paru maržnega trgovanja, nato kliknite [Odpri maržni račun].mceclip0.png
Omogočite maržni račun s klikom na [Razumem], potem ko ste prebrali pogodbo o maržnem računu.
2. korak: Prenos v
Izberite [Transfer] za prenos iz promptne denarnice v margin denarnico.
Izberite kovanec, ki ga želite nakazati, vnesite znesek in kliknite [Potrdi prenos] za prenos.
3. korak: Izposoja/trgovanje
Izberite [Izposoja], da izvedete Margin Buy ali Margin Sell.
4. korak: Povračilo/trgovanje
Izberite [Povračilo], da izvedete Margin Buy ali Margin Sell.
Kako omogočiti maržni račun na Binance
Če želite omogočiti Margin račun na Binance, se prijavite v svoj Binance račun in kliknite [Wallet] - [Margin Wallet]. Za varnost in varnost vašega računa morate omogočiti vsaj eno metodo dvofaktorske avtentikacije (2FA).
Opombe :
- Vsaj 10 podračunov lahko odpre maržni račun
- Uporabniki si lahko izposodijo samo do eno ocenjeno sredstvo BTC pod 5X finančnim vzvodom.
- Podračuni ne morejo prilagoditi vzvoda kritja na 5X
Raven kritja Binance in klic kritja
1. Raven marže Cross Margin
1.1 Uporabniki, ki sodelujejo pri Margin Loansih, lahko uporabijo neto sredstva na svojih računih z navzkrižnim kritjem v Binance kot zavarovanje, digitalna sredstva na drugih računih pa niso vključena v Margin za trgovanje z navzkrižnim kritjem.
1.2 Raven kritja računa navzkrižnega kritja = skupna vrednost sredstev računa navzkrižnega kritja/(skupne obveznosti + neporavnane obresti), kjer:
Skupna vrednost sredstev računa navzkrižnega kritja = trenutna skupna tržna vrednost vseh digitalnih sredstev na računu navzkrižnega kritja
Skupne obveznosti = trenutna skupna tržna vrednost vseh neodplačanih Margin Posojil na Cross Margin Account
Neplačane obresti = znesek vsakega maržnega posojila * število ur kot čas izposoje do časa izračuna * urna obrestna mera – odbitek/plačane obresti.
1.3 Višina marže in s tem povezana operacija
Vzvod 3x
Ko je vaša stopnja marže 2, lahko trgujete in si izposodite sredstva ter prenesete sredstva v menjalno denarnico;
Ko je 1,5＜raven marže≤2, lahko trgujete in si izposodite, vendar ne morete prenesti sredstev s svojega maržnega računa;
Ko je 1,3＜raven marže≤1,5, lahko trgujete, vendar si ne morete izposoditi ali prenesti sredstev s svojega maržnega računa;
Ko je 1,1＜raven kritja≤1,3, bo naš sistem sprožil poziv k kritju in prejeli boste obvestilo po pošti, SMS-u in na spletnem mestu, ki vas obvešča, da dodate več zavarovanj (prenos več sredstev zavarovanja), da se izognete likvidaciji. Po prvem obvestilu uporabnik obvestilo prejme v roku 24 naravnih ur.
Ko je stopnja marže ≤1,1, bo naš sistem sprožil mehanizem likvidacije in vsa sredstva bodo likvidirana za poplačilo obresti in posojila. Sistem vam bo o tem poslal obvestilo po pošti, SMS-u in na spletnem mestu.
5x vzvod (podprto samo v glavnem računu)
Ko je vaša stopnja marže 2, lahko trgujete, izposodite in prenesete sredstva v promptno denarnico;
Ko je 1,25＜raven marže≤2, lahko trgujete in si izposodite, ne morete pa prenesti sredstev s svojega maržnega računa v vašo menjalno denarnico;
Ko je 1,15＜raven marže≤1,25, lahko trgujete, ne morete pa si izposoditi ali prenesti sredstev s svojega maržnega računa v svojo menjalno denarnico;
Ko je 1,05＜raven kritja≤1,15, bo naš sistem sprožil poziv k kritju in prejeli boste obvestilo po pošti, SMS-u in na spletnem mestu, ki vas bo obvestilo, da dodate več zavarovanja (prenos več sredstev zavarovanja), da se izognete likvidaciji. Po prvem obvestilu uporabnik obvestilo prejme v roku 24 naravnih ur.
Ko bo stopnja marže ≤1,05, bo naš sistem sprožil likvidacijski mehanizem in vsa sredstva bodo likvidirana za poplačilo obresti in posojila. Sistem vam bo o tem poslal obvestilo po pošti, SMS-u in na spletnem mestu.
2. Raven kritja izolacijskega kritja
2.1 Neto sredstva na uporabnikovem izoliranem maržnem računu se lahko uporabijo samo kot zavarovanje na ustreznem računu, sredstev na uporabnikovih drugih računih (navzkrižni račun marže ali drugi izolirani računi) pa ni mogoče izračunati kot zavarovanje zanj.
2.2 Raven kritja izoliranega računa = skupna vrednost sredstev na izoliranem računu / (skupna vrednost obveznosti + neplačane obresti)
Med njimi je skupna vrednost sredstev = skupna vrednost osnovnih sredstev + nominalna sredstva na tekočem izoliranem računu
Skupne obveznosti = skupna vrednost sredstev, ki so bila izposojena, vendar niso bila vrnjena na tekočem izoliranem računu
Neodplačane obresti = （znesek vsakega posojenega sredstva * časovna dolžina posojila * urna obrestna mera） - odplačane obresti
2.3 Raven kritja in delovanje
Ko je Margin Level (v nadaljevanju ML) 2, lahko uporabniki trgujejo, si lahko izposojajo, presežna sredstva na računu pa lahko tudi prenesejo na druge trgovalne račune. Vendar mora biti ML po prenosu še vedno enak ali večji od 2, da se zagotovijo normalne funkcije prenosa sredstev.
Začetno razmerje (IR)
IR je začetna stopnja tveganja po tem, ko si uporabnik izposodi posojilo, in obstajajo različne IR glede na različne finančne vzvode. Na primer, IR bo 1,5 pod 3-kratnim finančnim vzvodom s polno izposojo, IR bo 1,25 pod 5-kratnim finančnim vzvodom s polno izposojo in IR bo 1,11 pod 10-kratnim finančnim vzvodom s polno izposojo.
Razmerje zahtevanega kritja (MCR)
Ko MCR
MCR bo drugačen glede na različne vzvode. Na primer, MCR za 3-kratni finančni vzvod je 1,35, za 5-kratni finančni vzvod bo 1,18, za 10-kratni finančni vzvod pa 1,09.
Likvidacijsko razmerje (LR)
Ko LR
Ko je ML ≤ LR, bo sistem izvedel postopek likvidacije. Premoženje na računu bo prisiljen prodati za poplačilo posojila. Hkrati bodo uporabniki obveščeni preko e-pošte, SMS sporočil in opomnikov na spletni strani.
LR se bo razlikoval glede na različne finančne vzvode. Na primer, LR za 3-kratni finančni vzvod je 1,18, za 5-kratni finančni vzvod je 1,15, medtem ko je za 10-kratni finančni vzvod 1,05.
Cena indeksa maržnega trgovanja
Indeks cen trgovanja z maržo se izračuna na enak način kot indeks cen terminskih pogodb. Indeks cen je skupina cen z večjih borz na promptnem trgu, tehtanih z njihovim relativnim obsegom. Indeks cen trgovanja z maržo temelji na tržnih podatkih Huobi, OKEx, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX in MXC.
Sprejemamo tudi dodatne zaščitne ukrepe, da bi se izognili slabi tržni uspešnosti, ki jo povzročajo prekinitve promptnih tržnih cen in težave s povezljivostjo. Ti zaščitni ukrepi so naslednji:
Odstopanje posameznega vira cene: Ko zadnja cena določene borze odstopa za več kot 5% od srednje cene vseh virov, bo cenovna utež te borze začasno nastavljena na nič.
Odstopanje vira več cen: Če zadnja cena več kot 1 borze kaže odstopanje, večje od 5 %, bo kot vrednost indeksa namesto tehtanega povprečja uporabljena srednja cena vseh virov.
Težava s povezljivostjo borze : če ne moremo dostopati do vira podatkov borze, ki je imela posodobljene posle v zadnjih 10 sekundah, bomo za izračun indeksa cen upoštevali zadnje in najnovejše podatke o cenah, ki so na voljo.
Če borza nima posodobitev podatkov o transakcijah 10 sekund, bo utež te borze pri izračunu tehtanega povprečja nastavljena na nič.
Zaščita cene najnovejše transakcije: Ko sistem za ujemanje »Indeks cen« in »Označi ceno« ne more zagotoviti stabilnega in zanesljivega vira referenčnih podatkov, bo to vplivalo na indeks za pogodbe z enim indeksom cen (tj. Indeks cen se ne bo spremenil). V tem primeru uporabljamo naš mehanizem »Najnovejša zaščita cene transakcije« za posodabljanje cene znamke, dokler se sistem ne vrne v normalno stanje. »Zaščita cene najnovejše transakcije« je mehanizem, ki začasno preklopi ceno znamke, da se ujema z zadnjo transakcijsko ceno pogodbe, ki se uporablja za izračun nerealiziranega dobička in izgube ter stopnje likvidacijskega poziva. Takšen mehanizem pomaga preprečiti nepotrebno likvidacijo.
Opombe
Navzkrižni tečaj: Za indekse brez neposrednih kotacij se navzkrižni tečaj izračuna kot sestavljeni indeks cen. Na primer pri kombiniranju LINK/USDT in BTC/USDT za izračun LINK/BTC.
Binance bo občasno posodobil komponente indeksa cen.
Kako dolgo pri trgovanju z maržo
»Dolgo« je, ko kupite po nizki ceni in nato prodate po višji ceni. Na ta način lahko zaslužite z razliko v ceni.
Kliknite videoposnetek in se naučite dolgovati pri trgovanju z maržo.
Kako skrajšati pri maržnem trgovanju
Kliknite videoposnetek in se naučite, kako skrajšati trgovanje z maržo.
Zaključek: Trgujte odgovorno z maržo na Binance
Z upoštevanjem pravilnih korakov in izvajanjem ukrepov za obvladovanje tveganj lahko trgovci učinkovito uporabljajo trgovanje z maržo za izboljšanje svojih tržnih strategij in hkrati zaščitijo svoje naložbe. Vedno trgujte odgovorno in uporabljajte samo finančni vzvod, ki je v skladu z vašo toleranco do tveganja.
