Čo je obchodovanie s maržami? Ako používať obchodovanie s maržami na Binance
Binance, jedna z popredných svetových výmen kryptomeny, ponúka obchodovanie s maržami pre používateľov, ktorí sa snažia maximalizovať svoje trhové príležitosti. Táto príručka vysvetlí, čo je obchodovanie s maržami a ako ho efektívne využívať na Binance.
Čo je maržové obchodovanie
Maržové obchodovanie je spôsob obchodovania s majetkom s využitím prostriedkov poskytnutých treťou stranou. V porovnaní s bežnými obchodnými účtami, maržové účty umožňujú obchodníkom prístup k väčším sumám kapitálu, čo im umožňuje využiť svoje pozície. Maržové obchodovanie v podstate zosilňuje obchodné výsledky, takže obchodníci sú schopní realizovať väčšie zisky z úspešných obchodov. Vďaka tejto schopnosti rozširovať obchodné výsledky je obchodovanie s maržou obzvlášť populárne na trhoch s nízkou volatilitou, najmä na medzinárodnom trhu Forex. Obchodovanie s maržami sa však používa aj na akciových, komoditných a kryptomenových trhoch. Na tradičných trhoch požičané prostriedky zvyčajne poskytuje investičný maklér. Pri obchodovaní s kryptomenami však finančné prostriedky často poskytujú iní obchodníci, ktorí získavajú úroky na základe dopytu trhu po maržových fondoch. Aj keď je to menej bežné, niektoré burzy s kryptomenami poskytujú svojim používateľom aj maržové prostriedky.
Ako používať obchodovanie s maržou v aplikácii Binance
S Binance Margin Trading si môžete požičať finančné prostriedky na obchodovanie s pákovým efektom. Postupujte podľa 4 jednoduchých krokov a dokončite obchodovanie s maržou v priebehu minúty. Obchodovanie s maržou podporuje režim [Cross Margin] aj [Isolated Margin].
Ak chcete začať s obchodovaním s maržou v aplikácii Binance, pozrite si sprievodcu nižšie
Používateľská príručka s izolovaným okrajom (web)
1. Obchodovanie
1.1 PrihláseniePrihláste sa na hlavnú webovú stránku Binance https://www.binance.com /. V ponuke v hornej časti stránky prejdite na položku [Spot] - [Margin] a prejdite do rozhrania obchodovania s maržou. Kliknite na [Isolated] v ponuke napravo a vyberte požadovaný obchodný pár (ako napríklad ZRXUSDT).
Poznámka : Ďalšie informácie o obchodovaní s maržou nájdete vo videách [Margin Trading Steps] alebo [Margin Tutorial] v strede stránky obchodného rozhrania.
1.2 Aktivácia
V obchodnom rozhraní potvrďte obchodný pár a sadzbu marže, prečítajte si Podmienky služby a kliknite na [Otvoriť teraz].
1.3 Prevod
V obchodnom rozhraní kliknite na [Preniesť] na pravej strane stránky.
Vo vyskakovacom okne Transfer potvrďte, že prenášate z vašej [Spot Wallet] na účet s izolovanou maržou, ako je napríklad [ZRXUSDT Isolated]. Vyberte [Coin] a zadajte [Suma] a kliknite na [Potvrdiť].
Poznámka : Kliknite na ? prepínať medzi [ZILBTC Isolated] a [Spot Wallet].
1.4 Požičiavanie
V obchodnom rozhraní kliknite na [Požičať] na pravej strane stránky.
Vo vyskakovacom okne Požičať/Splatiť vyberte [Coin] a zadajte [Sumu], potom kliknite na [Potvrdiť požičanie].
1.5 Obchodovanie
V obchodnom rozhraní vyberte typ objednávky kliknutím na [Limit], [Market], [OCO] alebo [Stop-limit]. Vyberte obchodný režim [Normal]; zadajte [Cena] a [Suma], ktoré chcete kúpiť, a potom kliknite na [Kúpiť ZRX].
Poznámka : V obchodnom rozhraní môžete zlúčiť pôžičky + obchodovanie alebo obchodovanie + splácanie výberom režimu [Požičať] alebo [Splatiť], keď [Margin Buy ZRX] alebo [Margin Sell ZRX].
1.6 Splácanie
Po realizácii zisku je čas splatiť dlh (požičaná suma + úrok). V obchodnom rozhraní kliknite na položku [Požičať] na pravej strane stránky, rovnako ako predtým.
Vo vyskakovacom okne Požičať/Splatiť sa prepnite na záložku [Splatiť], vyberte [Coin] a zadajte [Sumu], ktorú je potrebné splatiť, a kliknite na [Potvrdiť splatenie].
2. Peňaženka
Prejdite do rozhrania účtu Margin tak, že v rozbaľovacej ponuke v hornej časti stránky prejdete na položku [Peňaženka] - [Peňaženka na okraji]. Vyberte [Isolated Margin] a zadajte [Coin] (napríklad ZRX) na filtrovanie obchodných párov. Tu si môžete pozrieť svoje aktíva a pasíva.
Poznámka : V rozhraní maržového účtu môžete tiež zobraziť svoje aktíva, pasíva a príjmy v časti [Pozície].
3. Objednávky
Do rozhrania Margin Order vstúpte cez [Orders] - [Margin Order] v rozbaľovacej ponuke v hornej časti stránky.Ak chcete zobraziť históriu objednávok, vyberte položku [Isolated Margin]. Obchodné páry môžete filtrovať podľa [Dátum], [Pár] (napríklad ZRXUSDT) a [Strana].
Poznámka : V rozhraní Margin Orders si tiež môžete prezerať svoje [Otvorené objednávky], [História obchodov], [Požičiavanie], [Splácanie], [Prevody], [Úroky], [Margin Calls] a [História likvidácií] atď.
Usmernenie expresného obchodovania s maržou
Štyri kroky na obchodovanie s maržou:
Krok 1: Povolenie maržového účtu
Na navigačnom paneli vyberte [Obchod] → [Základné], vyberte kartu [Marža] pri akomkoľvek obchodnom páre s maržou, potom kliknite na [Otvoriť maržový účet].mceclip0.png
Po prečítaní zmluvy o maržovom účte povoľte maržový účet kliknutím na [Rozumiem].
Krok 2: Prevod v
Vyberte [Preniesť] na prevod z peňaženky na okamžité umiestnenie do peňaženky margin.
Vyberte mincu, ktorú chcete previesť, zadajte sumu a kliknutím na [Potvrdiť prevod] preveďte prevod.
Krok 3: Požičať/ Obchodovať
Výberom položky [Požičať] vykonáte nákup s maržou alebo predaj s maržou.
Krok 4: Splatenie/obchod
Výberom položky [Splatiť] vykonáte nákup s maržou alebo predaj s maržou.
Ako povoliť maržový účet na Binance
Ak chcete povoliť účet Margin na Binance, prihláste sa do svojho účtu Binance a kliknite na [Wallet] - [Margin Wallet]. Pre bezpečnosť a zabezpečenie vášho účtu je potrebné povoliť aspoň jednu metódu 2 Factor Authentication (2FA).
Poznámky :
- Minimálne 10 podúčtov si môže otvoriť maržový účet
- Používatelia si môžu požičať maximálne jedno aktívum s odhadovaným BTC v rámci 5X pákového efektu.
- Podúčty nemôžu upraviť pákový efekt marže na 5X
Binance Margin Level a Margin Call
1. Úroveň okraja krížového rozpätia
1.1 Používatelia, ktorí sa podieľajú na pôžičkách s maržou, môžu použiť čisté aktíva na svojich účtoch s krížovou maržou v Binance ako zábezpeku a digitálne aktíva na žiadnych iných účtoch nie sú zahrnuté v marži pre obchodovanie s krížovou maržou.
1.2 Úroveň marže krížového maržového účtu = celková hodnota aktív krížového maržového účtu/(celkové pasíva + nesplatené úroky), kde:
Celková hodnota aktív krížového maržového účtu = súčasná celková trhová hodnota všetkých digitálnych aktív na krížovom maržovom účte
Celkové pasíva = aktuálna celková trhová hodnota všetkých nesplatených maržových úverov na účte s krížovou maržou
Nesplatený úrok = výška každej Maržovej pôžičky * počet hodín ako doba pôžičky podľa času výpočtu * hodinová úroková sadzba - odpočet/zaplatený úrok.
1.3 Úroveň marže a súvisiace operácie
Pákový efekt 3x
Keď je vaša marža na úrovni＞2, môžete obchodovať s pôžičkami a previesť aktíva do výmennej peňaženky;
Keď je úroveň marže 1,5＜≤2, môžete obchodovať a požičiavať si, ale nemôžete prevádzať prostriedky z vášho maržového účtu;
Keď je úroveň marže 1,3＜≤1,5, môžete obchodovať, ale nemôžete si požičiavať ani prevádzať prostriedky z vášho maržového účtu;
Keď je 1.1＜úroveň marže≤1.3, náš systém spustí výzvu na dodatočné vyrovnanie a vy dostanete oznámenie prostredníctvom pošty, SMS a webovej stránky, aby ste sa uistili, že máte pridať viac kolaterálu (previesť viac kolaterálových aktív), aby ste sa vyhli likvidácii. Po prvom upozornení používateľ dostane upozornenie do 24 prirodzených hodín.
Keď je úroveň marže ≤ 1,1, náš systém spustí motor likvidácie a všetky aktíva budú zlikvidované, aby sa splatil úrok a pôžička. Systém vám pošle upozornenie prostredníctvom e-mailu, SMS a webovej stránky, aby vás o tom informoval.
Využite 5x (podporované iba v hlavnom účte)
Keď je vaša marža na úrovni＞2, môžete obchodovať s pôžičkami a previesť aktíva do spotovej peňaženky;
Keď je úroveň marže 1,25＜≤2, môžete obchodovať a požičiavať si, ale nemôžete prevádzať prostriedky z vášho maržového účtu do vašej výmennej peňaženky;
Keď je úroveň marže 1,15＜≤1,25, môžete obchodovať, ale nemôžete si požičiavať ani prevádzať prostriedky z vášho maržového účtu do vašej výmennej peňaženky;
Keď je 1.05＜úroveň marže≤1.15, náš systém spustí výzvu na dodatočné vyrovnanie a vy dostanete upozornenie prostredníctvom pošty, SMS a webovej stránky, ktoré vás bude informovať, aby ste pridali viac kolaterálu (prevod väčšieho množstva kolaterálových aktív), aby ste sa vyhli likvidácii. Po prvom upozornení používateľ dostane upozornenie do 24 prirodzených hodín.
Keď je úroveň marže ≤ 1,05, náš systém spustí motor likvidácie a všetky aktíva budú zlikvidované, aby sa splatil úrok a pôžička. Systém vám pošle upozornenie prostredníctvom e-mailu, SMS a webovej stránky, aby vás o tom informoval.
2. Úroveň marže Isolate Margin
2.1 Čisté aktíva na izolovanom maržovom účte používateľa možno použiť len ako kolaterál na zodpovedajúcom účte a aktíva na iných účtoch používateľa (krížový maržový účet alebo iné izolované účty) nemožno vypočítať ako kolaterál.
2.2 Úroveň marže izolovaného účtu = celková hodnota aktív na izolovanom účte / (celková hodnota pasív + nezaplatené úroky)
Spomedzi nich celková hodnota aktív = celková hodnota podkladových aktív + nominálne aktíva na bežnom izolovanom účte
Celkové pasíva = celková hodnota aktív, ktoré boli vypožičané, ale neboli vrátené na bežnom samostatnom účte
Nesplatené úroky = （výška každého požičaného aktíva * časová dĺžka pôžičky * hodinová úroková sadzba） - vrátený úrok
2.3 Úroveň marže a prevádzka
Pri úrovni marže (ďalej len ML) 2 môžu používatelia obchodovať, môžu si požičiavať a prebytočné aktíva na účte môžu byť tiež prevedené na iné obchodné účty. Ale ML musí byť po prevode stále rovné alebo väčšie ako 2, aby sa zabezpečili normálne funkcie prevodu aktív.
Počiatočný pomer (IR)
IR je počiatočná miera rizika po tom, čo si používateľ požičiava, a existujú rôzne IR podľa rôzneho pákového efektu. Napríklad IR bude 1,5 pod 3-násobkom pákového efektu s úplným zapožičaním, IR bude 1,25 pod 5-násobkom pákového efektu s plným vypožičaním a IR bude 1,11 pod 10-násobným pákovým efektom s plným zapožičaním.
Margin Call Ratio (MCR)
Keď MCR
MCR sa bude líšiť podľa rôznych pák. Napríklad MCR pre 3x pákový efekt je 1,35, pre 5x pákový efekt bude 1,18 a pre 10x bude 1,09.
Likvidačný pomer (LR)
Keď LR
Keď ML ≤ LR, systém vykoná proces likvidácie. Majetok držaný na účte bude nútený predať na splatenie úveru. Používatelia budú zároveň informovaní prostredníctvom e-mailu, SMS a pripomienok webových stránok.
LR sa bude líšiť v závislosti od rôznych pákových efektov. Napríklad LR pre 3x pákový efekt je 1,18, pre 5x pákový efekt je 1,15, zatiaľ čo pre 10x pákový efekt je 1,05.
Cena indexu obchodovania s maržou
Index maržového obchodovania sa vypočítava rovnakým spôsobom ako index cien futures kontraktov. Cenový index je skupina cien z hlavných búrz na spotovom trhu, vážená ich relatívnym objemom. Margin Trading Price Index je založený na trhových údajoch Huobi, OKEx, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX a MXC.
Prijímame aj dodatočné ochranné opatrenia, aby sme sa vyhli slabému výkonu trhu spôsobenému prerušeniami cien na trhu na spotovom trhu a problémami s pripojením. Tieto ochranné opatrenia sú nasledovné:
Odchýlka jedného zdroja ceny: Keď sa posledná cena konkrétnej burzy odchyľuje o viac ako 5 % od strednej ceny všetkých zdrojov, cenová váha tejto burzy sa dočasne nastaví na nulu.
Odchýlka zdroja viacerých cien: Ak posledná cena viac ako 1 burzy vykazuje odchýlku väčšiu ako 5 %, ako hodnota indexu sa namiesto váženého priemeru použije stredná cena všetkých zdrojov.
Problém s konektivitou burzy : Ak nemôžeme získať prístup k dátovému kanálu burzy, ktorá mala obchody aktualizované za posledných 10 sekúnd, pri výpočte cenového indexu zvážime posledné a najaktuálnejšie dostupné údaje o cene.
Ak burza nemá žiadne aktualizácie údajov o transakciách počas 10 sekúnd, váha tejto výmeny sa pri výpočte váženého priemeru nastaví na nulu.
Ochrana najnovšej ceny transakcie: Keď párovací systém „Price Index“ a „Mark Price“ nedokáže zabezpečiť stabilný a spoľahlivý zdroj referenčných údajov, index bude ovplyvnený pre zmluvy s jedným cenovým indexom (tj cenový index sa nezmení). V tomto prípade používame náš mechanizmus „Ochrana ceny najnovšej transakcie“ na aktualizáciu značkovej ceny, kým sa systém nevráti do normálu. „Ochrana ceny najnovšej transakcie“ je mechanizmus, ktorý dočasne prepne značkovú cenu tak, aby zodpovedala poslednej transakčnej cene zmluvy, ktorá sa používa na výpočet nerealizovaných ziskov a strát a úrovne likvidácie. Takýto mechanizmus pomáha predchádzať zbytočnej likvidácii.
Poznámky
Krížový kurz: Pre indexy bez priamych kotácií sa krížový kurz počíta ako zložený cenový index. Napríklad pri kombinovaní LINK/USDT a BTC/USDT na výpočet LINK/BTC.
Binance z času na čas aktualizuje komponenty cenového indexu.
Ako dlho na maržovom obchodovaní
„Dlhé“, keď nakupujete za nízku cenu a potom predávate za vyššiu cenu. Týmto spôsobom môžete získať zisk z cenového rozdielu.
Kliknite na video a zistite, ako dlho pri obchodovaní s maržou.
Ako shortovať pri obchodovaní s maržou
Kliknite na video a zistite, ako shortovať pri obchodovaní s maržou.
Záver: Obchodujte zodpovedne s maržou na Binance
Dodržiavaním správnych krokov a implementáciou opatrení na kontrolu rizika môžu obchodníci efektívne využívať maržové obchodovanie na zlepšenie svojich trhových stratégií a zároveň chrániť svoje investície. Vždy obchodujte zodpovedne a používajte len pákový efekt, ktorý je v súlade s vašou toleranciou voči riziku.
