Cos'è il margine trading? Come utilizzare il trading di margini su binance
Binance, uno dei principali scambi di criptovaluta al mondo, offre un trading di margini agli utenti che cercano di massimizzare le loro opportunità di mercato. Questa guida spiegherà cos'è il trading di margini e come usarlo efficacemente sul binance.
Che cosa è il trading a margine
Il trading a margine è un metodo di trading di asset utilizzando fondi forniti da una terza parte. Rispetto ai normali conti di trading, i conti a margine consentono ai trader di accedere a maggiori somme di capitale, consentendo loro di sfruttare le proprie posizioni. In sostanza, il trading a margine amplifica i risultati di trading in modo che i trader siano in grado di realizzare profitti maggiori su operazioni di successo. Questa capacità di espandere i risultati di trading rende il trading a margine particolarmente popolare nei mercati a bassa volatilità, in particolare nel mercato Forex internazionale. Tuttavia, il trading a margine è utilizzato anche nei mercati azionari, delle materie prime e delle criptovalute. Nei mercati tradizionali, i fondi presi in prestito sono solitamente forniti da un broker di investimenti. Nel trading di criptovalute, tuttavia, i fondi sono spesso forniti da altri trader, che guadagnano interessi in base alla domanda di mercato per i fondi a margine. Sebbene meno comuni, alcuni exchange di criptovalute forniscono anche fondi a margine ai propri utenti.
Come utilizzare il trading a margine sull'app Binance
Con Binance Margin Trading, puoi prendere in prestito fondi per effettuare trading con leva finanziaria. Segui 4 semplici passaggi per completare il trading a margine in un minuto. Il trading a margine supporta sia la modalità [Cross Margin] che quella [Isolated Margin].
Consulta la guida qui sotto per iniziare a fare trading a margine sull'app Binance
Guida per l'utente del margine isolato (Web)
1. Negoziazione
1.1 AccessoAccedi al sito Web principale di Binance all'indirizzo https://www.binance.com/ . Nel menu in cima alla pagina, vai su [Spot] - [Margine] per accedere all'interfaccia di trading a margine. Fai clic su [Isolato] nel menu a destra e seleziona la coppia di trading desiderata (ad esempio ZRXUSDT).
Nota : puoi fare riferimento ai video [Passaggi di trading a margine] o [Esercitazione sul margine] che si trovano al centro della pagina dell'interfaccia di trading per saperne di più sul trading a margine.
1.2 Attivazione
Nell'interfaccia di trading, conferma la coppia di trading e il tasso di margine, leggi i Termini di servizio, quindi fai clic su [Apri ora].
1.3 Trasferimento
Nell'interfaccia di trading, fai clic su [Trasferisci] sul lato destro della pagina.
Nella finestra pop-up Trasferimento, conferma che stai trasferendo dal tuo [Portafoglio spot] a un account Margine isolato, ad esempio [ZRXUSDT Isolato]. Seleziona [Moneta] e inserisci [Importo], quindi fai clic su [Conferma].
Nota : fai clic su ? per passare da [ZILBTC Isolated] a [Spot Wallet].
1.4 Prestito
Nell'interfaccia di trading, clicca su [Prestito] sul lato destro della pagina.
Nella finestra pop-up Prestito/Rimborso, seleziona [Moneta] e inserisci [Importo], quindi clicca su [Conferma prestito].
1.5 Trading
Nell'interfaccia di trading, seleziona il tipo di ordine cliccando su [Limite], [Mercato], [OCO] o [Stop-limit]. Seleziona la modalità di trading [Normale]; inserisci [Prezzo] e [Importo] che vuoi acquistare, quindi clicca su [Acquista ZRX].
Nota : nell'interfaccia di trading, puoi unire prestito + trading o trading + rimborso selezionando la modalità [Prestito] o [Rimborso] quando [Acquisti ZRX a margine] o [Vendi ZRX a margine].
1.6 Rimborso
Dopo aver realizzato i profitti, è il momento di rimborsare il debito (importo preso in prestito + interessi). Nell'interfaccia di trading, clicca su [Prestito] sul lato destro della pagina, proprio come prima.
Nella finestra pop-up Prendi in prestito/Rimborsa, passa alla pagina della scheda [Rimborsa], seleziona la [Moneta] e inserisci l'[Importo] che deve essere rimborsato, quindi clicca su [Conferma rimborso].
2. Portafoglio
Vai all'interfaccia del Conto Margine andando su [Portafoglio] - [Portafoglio Margine] nel menu a discesa in cima alla pagina. Seleziona [Margine Isolato] e inserisci una [Moneta] (come ZRX) per filtrare le coppie di trading. Qui puoi visualizzare le tue attività e passività.
Nota : nell'interfaccia del Conto Margine, puoi anche visualizzare le tue attività, passività e guadagni in [Posizioni].
3. Ordini
Accedi all'interfaccia Margin Order tramite [Orders] - [Margin Order] nel menu a discesa in cima alla pagina.Seleziona [Isolated Margin] per visualizzare la cronologia degli ordini. Puoi filtrare le coppie di trading per [Date], [Pair] (come ZRXUSDT) e [Side].
Nota : nell'interfaccia Margin Orders, puoi anche visualizzare i tuoi [Open Orders], [Trade History], [Borrowing], [Repayment], [Transfers], [Interest], [Margin Calls] e [Liquidation History], ecc.
Linee guida per il trading a margine Express
Quattro passaggi per il trading a margine:
Passaggio 1: Abilita il conto margine
Scegli [Trade] →[Basic] nel pannello di navigazione, seleziona la scheda [Margin] su qualsiasi coppia di trading a margine, quindi fai clic su [Open margin account].mceclip0.png
Abilita il conto margine facendo clic su [Ho capito] dopo aver letto l'Accordo sul conto margine.
Passaggio 2: Trasferisci in
Seleziona [Trasferisci] per trasferire dal portafoglio spot al portafoglio margine.
Seleziona la moneta che desideri trasferire, inserisci l'importo e fai clic su [Conferma trasferimento] per trasferire.
Passaggio 3: Prendi in prestito/Trade
Seleziona [Prestito] per eseguire l'acquisto a margine o la vendita a margine.
Passaggio 4: Rimborsa/Trade
Seleziona [Rimborsa] per eseguire l'acquisto a margine o la vendita a margine.
Come abilitare un account a margine su Binance
Per abilitare un account Margin su Binance, accedi al tuo account Binance e clicca su [Wallet] - [Margin Wallet]. Per la sicurezza del tuo account, è necessario abilitare almeno un metodo di autenticazione a 2 fattori (2FA).
Note :
- Almeno 10 sottoconti possono aprire un conto margine
- Gli utenti possono prendere in prestito solo fino a un asset stimato in BTC con una leva finanziaria pari a 5X.
- I sottoconti non possono regolare la leva finanziaria del margine a 5X
Livello di margine e chiamata di margine di Binance
1. Livello di margine del margine incrociato
1.1 Gli utenti che partecipano ai prestiti a margine possono utilizzare i beni netti nei loro conti a margine incrociato su Binance come garanzia, e i beni digitali in qualsiasi altro conto non sono inclusi nel margine per il trading a margine incrociato.
1.2 Il livello di margine di un conto a margine incrociato = valore patrimoniale totale di un conto a margine incrociato/(passività totali + interessi in sospeso), dove:
Valore totale delle attività di un conto Cross Margin = valore di mercato totale attuale di tutte le attività digitali nel conto Cross Margin
Passività totali = il valore di mercato totale corrente di tutti i prestiti a margine in essere nel conto a margine incrociato
Interessi in sospeso = importo di ciascun prestito su margine * numero di ore di prestito al momento del calcolo * tasso di interesse orario - detrazione/interesse pagato.
1.3 Livello di margine e operazioni correlate
Leva 3x
Quando il tuo livello di margine è 2, puoi negoziare prestiti e trasferire asset al portafoglio di scambio;
Quando 1,5＜livello di margine≤2, puoi fare trading e prendere in prestito, ma non puoi trasferire fondi dal tuo conto margine;
Quando 1,3＜livello di margine≤1,5, puoi fare trading, ma non puoi prendere in prestito né trasferire fondi dal tuo conto margine;
Quando 1.1＜margin level≤1.3, il nostro sistema attiverà una margin call e riceverai una notifica tramite posta, SMS e sito web per informarti di aggiungere più collaterale (trasferire più asset collaterali) per evitare la liquidazione. Dopo la prima notifica, l'utente riceverà la notifica entro 24 ore naturali.
Quando il livello di margine ≤1.1, il nostro sistema attiverà il motore di liquidazione e tutti gli asset saranno liquidati per rimborsare gli interessi e il prestito. Il sistema ti invierà una notifica tramite posta, SMS e sito Web per informarti che.
Leva 5x (supportata solo nell'account master)
Quando il tuo livello di margine è maggiore di 2, puoi negoziare prestiti e trasferire asset al portafoglio spot;
Quando 1,25＜livello di margine≤2, puoi fare trading e prendere in prestito, ma non puoi trasferire fondi dal tuo conto margine al tuo portafoglio di scambio;
Quando 1,15＜livello di margine≤1,25, puoi fare trading, ma non puoi prendere in prestito, né trasferire fondi dal tuo conto margine al tuo portafoglio di scambio;
Quando 1,05＜livello di margine≤1,15, il nostro sistema attiverà una margin call e riceverai una notifica tramite posta, SMS e sito Web per informarti di aggiungere più garanzie (trasferire più asset di garanzia) per evitare la liquidazione. Dopo la prima notifica, l'utente riceverà la notifica entro 24 ore naturali.
Quando il livello di margine ≤1,05, il nostro sistema attiverà il motore di liquidazione e tutti gli asset saranno liquidati per rimborsare gli interessi e il prestito. Il sistema ti invierà una notifica tramite posta, SMS e sito Web per informarti che.
2. Livello di margine del margine isolato
2.1 Solo le attività nette presenti nel conto margine isolato dell'utente possono essere utilizzate come garanzia nel conto corrispondente, mentre le attività presenti negli altri conti dell'utente (conto margine incrociato o altri conti isolati) non possono essere calcolate come garanzia per esso.
2.2 Il livello di margine del conto isolato = il valore totale delle attività nel conto isolato / (valore totale delle passività + interessi non pagati)
Tra questi, il valore totale delle attività = il valore totale delle attività sottostanti + le attività nominali nel conto corrente isolato
Totale passività = Il valore totale delle attività che sono state prese in prestito ma non restituite nel conto corrente isolato
Interessi non rimborsati = (importo di ogni bene prestato * durata del prestito * tasso di interesse orario) - interessi rimborsati
2.3 Livello di margine e funzionamento
Quando il Livello di Margine (di seguito denominato ML) è 2, gli utenti possono fare trading, possono prendere in prestito e le attività in eccesso nel conto possono anche essere trasferite ad altri conti di trading. Ma il ML deve comunque essere uguale o superiore a 2 dopo il trasferimento per garantire le normali funzioni di trasferimento delle attività.
Rapporto iniziale (IR)
IR è il tasso di rischio iniziale dopo che l'utente prende in prestito, e ci sono diversi IR in base a diverse leve. Ad esempio, l'IR sarà 1,5 sotto la leva 3x con prestito completo, l'IR sarà 1,25 sotto la leva 5x con prestito completo e l'IR sarà 1,11 sotto la leva 10X con prestito completo.
Rapporto di Margine di Chiamata (MCR)
Quando MCR
L'MCR sarà diverso a seconda delle diverse leve. Ad esempio, l'MCR per una leva 3x è 1,35, per una leva 5x sarà 1,18 e per una leva 10x sarà 1,09.
Rapporto di liquidazione (LR)
Quando LR
Quando ML ≤ LR, il sistema eseguirà il processo di liquidazione. Gli asset detenuti nel conto saranno costretti a vendere per rimborsare il prestito. Allo stesso tempo, gli utenti saranno avvisati tramite e-mail, SMS e promemoria sul sito web.
LR varierà a seconda delle diverse leve. Ad esempio, LR per leva 3x è 1,18, per leva 5x è 1,15 mentre per leva 10x è 1,05.
Prezzo dell'indice di trading a margine
Il Margin Trading Price Index viene calcolato nello stesso modo del Futures Contract Price Index. Il Price Index è un insieme di prezzi provenienti dai principali mercati spot, ponderati in base al loro volume relativo. Il Margin Trading Price Index si basa sui dati di mercato di Huobi, OKEx, Bittrex, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Poloniex, FTX e MXC.
Adottiamo inoltre misure di protezione aggiuntive per evitare scarse prestazioni di mercato causate da interruzioni nei prezzi spot e problemi di connettività. Tali misure di protezione sono le seguenti:
Deviazione della singola fonte di prezzo: quando l'ultimo prezzo di una particolare borsa si discosta di oltre il 5% dal prezzo medio di tutte le fonti, il peso del prezzo di quella borsa verrà temporaneamente impostato su zero.
Deviazione della fonte multi-prezzo: se l'ultimo prezzo di più di una borsa mostra una deviazione superiore al 5%, verrà utilizzato il prezzo mediano di tutte le fonti come valore dell'indice anziché la media ponderata.
Problema di connettività della borsa : se non possiamo accedere al feed dati di una borsa le cui negoziazioni sono state aggiornate negli ultimi 10 secondi, prenderemo in considerazione gli ultimi e più recenti dati sui prezzi disponibili per calcolare l'indice dei prezzi.
Se un exchange non riceve aggiornamenti sui dati delle transazioni per 10 secondi, il peso di questo exchange verrà impostato su zero durante il calcolo della media ponderata.
Protezione del prezzo dell'ultima transazione: quando il sistema di abbinamento "Indice dei prezzi" e "Prezzo di riferimento" non è in grado di garantire una fonte di dati di riferimento stabile e affidabile, l'indice sarà influenzato per i contratti con un singolo indice dei prezzi (vale a dire che l'indice dei prezzi non cambierà). In questo caso, utilizziamo il nostro meccanismo di "Protezione del prezzo dell'ultima transazione" per aggiornare il prezzo di riferimento finché il sistema non torna alla normalità. La "Protezione del prezzo dell'ultima transazione" è un meccanismo che modifica temporaneamente il prezzo di riferimento per adattarlo all'ultimo prezzo di transazione del contratto, che viene utilizzato per calcolare profitti e perdite non realizzati e il livello di chiamata di liquidazione. Tale meccanismo aiuta a prevenire liquidazioni non necessarie.
Appunti
Cross rate: per gli indici senza quotazioni dirette, il cross rate viene calcolato come indice dei prezzi composito. Ad esempio, quando si combinano LINK/USDT e BTC/USDT per calcolare LINK/BTC.
Binance aggiornerà periodicamente i componenti dell'indice dei prezzi.
Quanto tempo sul trading a margine
"Long", è quando compri a un prezzo basso e poi vendi a un prezzo più alto. In questo modo, puoi guadagnare un profitto dalla differenza di prezzo.
Fai clic sul video e scopri come fare long sul trading a margine.
Come fare short sul trading a margine
Fai clic sul video e scopri come fare short sul trading a margine.
Conclusione: fai trading responsabilmente con il margine su Binance
Seguendo i passaggi corretti e implementando misure di controllo del rischio, i trader possono utilizzare efficacemente il trading a margine per migliorare le proprie strategie di mercato, proteggendo al contempo i propri investimenti. Fai sempre trading in modo responsabile e utilizza solo la leva finanziaria che si allinea alla tua tolleranza al rischio.
