Come fare il trading di futures su binance
Il trading di futures su Binance consente ai trader di speculare sui movimenti dei prezzi delle criptovalute senza possedere le attività sottostanti. Con un'elevata leva finanziaria, strumenti di trading avanzati e liquidità profonda, i futures sul binance offrono agli operatori opportunità di massimizzare i loro potenziali profitti.
Questa guida ti guiderà attraverso il processo di inizio con i futuri Binance, dall'impostazione dell'account all'esecuzione delle operazioni.
Questa guida ti guiderà attraverso il processo di inizio con i futuri Binance, dall'impostazione dell'account all'esecuzione delle operazioni.
Come aprire un account Binance Futures
Prima di aprire un account Binance Futures, hai bisogno di un account Binance regolare. Se non ne hai uno, puoi andare su Binance e cliccare su Register nell'angolo in alto a destra dello schermo. Quindi segui questi passaggi:
- Inserisci il tuo indirizzo email e crea una password sicura. Se hai un ID di riferimento, incollalo nella casella ID di riferimento. Se non ne hai uno, puoi usare il nostro link di riferimento per ottenere uno sconto del 10% sulle commissioni di trading spot/margin.
- Quando sei pronto, clicca su Crea account.
- Riceverai a breve un'email di verifica. Segui le istruzioni nell'email per completare la registrazione.
Clicca sul pulsante Apri ora per attivare il tuo account Binance Futures. Ed è tutto. Sei pronto per fare trading!
Se non hai familiarità con il trading di contratti futures, ti consigliamo di leggere gli articoli Cosa sono i contratti forward e futures? e Cosa sono i contratti futures perpetui? prima di iniziare.
Puoi anche fare riferimento alle FAQ di Binance Futures per avere una panoramica delle specifiche del contratto.
Se vuoi testare la piattaforma senza rischiare fondi reali, puoi provare la testnet di Binance Futures.
Come finanziare il tuo account Binance Futures
Puoi trasferire fondi avanti e indietro tra il tuo Exchange Wallet (il portafoglio che usi su Binance) e il tuo Futures Wallet (il portafoglio che usi su Binance Futures). Se non hai fondi depositati su Binance, ti consigliamo di leggere Come depositare su Binance.
Per trasferire fondi sul tuo Futures Wallet, clicca su Trasferisci sul lato destro della pagina Binance Futures.
Imposta l'importo che desideri trasferire e clicca su Conferma trasferimento. Dovresti essere in grado di vedere il saldo aggiunto al tuo Futures Wallet a breve. Puoi cambiare la direzione del trasferimento usando l'icona a doppia freccia come mostrato di seguito.
Questo non è l'unico modo per finanziare il tuo Futures Wallet. Puoi anche usare i fondi nel tuo Exchange Wallet come garanzia e prendere in prestito USDT per il trading di futures dalla pagina Saldi Futures Wallet. In questo modo, non devi trasferire fondi direttamente sul tuo Futures Wallet. Dovrai, ovviamente, restituire gli USDT che hai preso in prestito.
Guida all'interfaccia di Binance Futures
1. In quest'area puoi trovare link ad altre pagine di Binance, come COIN-M Futures (contratti trimestrali), API Access, Spot e Activities. Nella scheda Information puoi trovare link a Futures FAQ, funding rate, index price e altri dati di mercato.
Sul lato destro della barra in alto puoi accedere al tuo account Binance, inclusa la tua Dashboard. Puoi facilmente controllare i saldi del tuo wallet e gli ordini nell'intero ecosistema Binance.
2. Qui puoi:
- Scegli il contratto passando il mouse sul nome del contratto corrente (BTCUSDT per impostazione predefinita).
- Controllare il prezzo di riferimento (importante da tenere d'occhio, poiché le liquidazioni avvengono in base al prezzo di riferimento).
- Controlla il tasso di finanziamento previsto e il conto alla rovescia fino al prossimo round di finanziamento.
- Visualizza il tuo grafico attuale. Puoi passare dal grafico originale a quello integrato di TradingView. Otterrai una visualizzazione in tempo reale della profondità attuale del book degli ordini cliccando su Profondità.
- Visualizza i dati live del libro degli ordini. Puoi regolare la precisione del libro degli ordini nel menu a discesa nell'angolo in alto a destra di quest'area (0,01 per impostazione predefinita).
- Visualizza un feed live delle negoziazioni eseguite in precedenza sulla piattaforma.
Ogni volta che vedi una freccia nell'angolo in basso a destra di un modulo, significa che puoi spostare e ridimensionare quell'elemento. In questo modo, puoi facilmente creare il tuo layout di interfaccia personalizzato!
3. Qui puoi monitorare la tua attività di trading. Puoi passare da una scheda all'altra per controllare lo stato attuale delle tue posizioni e i tuoi ordini attualmente aperti e precedentemente eseguiti. Puoi anche ottenere una cronologia completa di trading e transazioni per un dato periodo.
Qui puoi anche monitorare la tua posizione nella coda di deleverage automatico in ADL (importante prestare attenzione durante i periodi di elevata volatilità).
4. Qui puoi controllare i tuoi asset disponibili, depositare e acquistare più criptovalute. Qui puoi anche visualizzare le informazioni relative al contratto corrente e alle tue posizioni. Assicurati di tenere d'occhio il Margin Ratio per evitare liquidazioni.
Cliccando su Transfer, puoi trasferire fondi tra il tuo Futures Wallet e il resto dell'ecosistema Binance.
5. Questo è il tuo campo di immissione ordine. Consulta la nostra spiegazione dettagliata dei tipi di ordine disponibili più avanti in questo articolo. Qui puoi anche passare da Cross Margin a Isolated Margin. Regola la tua leva finanziaria cliccando sul tuo attuale importo di leva finanziaria (20x per impostazione predefinita).
Come regolare la leva finanziaria
Binance Futures ti consente di regolare manualmente la leva per ogni contratto. Per scegliere il contratto, vai in alto a sinistra della pagina e passa il mouse sul contratto corrente (BTCUSDT per impostazione predefinita).Per regolare la leva, vai al campo di immissione dell'ordine e clicca sul tuo attuale importo di leva (20x per impostazione predefinita). Specifica l'importo di leva regolando il cursore o digitandolo, quindi clicca su Conferma.
Vale la pena notare che maggiore è la dimensione della posizione, minore è l'importo di leva che puoi utilizzare. Allo stesso modo, minore è la dimensione della posizione, maggiore è la leva che puoi utilizzare.
Si prega di notare che l'utilizzo di una leva più elevata comporta un rischio maggiore di liquidazione. I trader alle prime armi dovrebbero considerare attentamente l'importo di leva che utilizzano.
Qual è la differenza tra Mark Price e Last Price?
Per evitare picchi e liquidazioni non necessarie durante periodi di elevata volatilità, Binance Futures utilizza Last Price e Mark Price. Last Price è facile da capire. Indica l'ultimo prezzo a cui è stato negoziato il contratto. In altre parole, l'ultima transazione nella cronologia di negoziazione definisce l'ultimo prezzo. Viene utilizzato per calcolare il PnL (profitti e perdite) realizzato.
Mark Price è progettato per impedire la manipolazione dei prezzi. Viene calcolato utilizzando una combinazione di dati di finanziamento e un paniere di dati sui prezzi da più exchange spot. I prezzi di liquidazione e il PnL non realizzato vengono calcolati in base al Mark Price.
Si noti che Mark Price e Last Price potrebbero differire.
Quando si imposta un tipo di ordine che utilizza uno stop price come trigger, è possibile selezionare il prezzo che si desidera utilizzare come trigger: Last Price o Mark Price. Per farlo, selezionare il prezzo che si desidera utilizzare nel menu a discesa Trigger nella parte inferiore del campo di immissione dell'ordine.
Quali tipi di ordine sono disponibili e quando utilizzarli?
Ci sono molti tipi di ordine che puoi usare su Binance Futures: Ordine limite
Un ordine limite è un ordine che inserisci nel libro degli ordini con un prezzo limite specifico. Quando inserisci un ordine limite, la transazione verrà eseguita solo se il prezzo di mercato raggiunge il tuo prezzo limite (o migliore). Pertanto, puoi usare gli ordini limite per acquistare a un prezzo inferiore o per vendere a un prezzo superiore al prezzo di mercato corrente.
Ordine di mercato
Un ordine di mercato è un ordine per acquistare o vendere al miglior prezzo corrente disponibile. Viene eseguito rispetto agli ordini limite che sono stati precedentemente inseriti nel libro degli ordini. Quando inserisci un ordine di mercato, pagherai delle commissioni come market taker.
Ordine di stop limite
Il modo più semplice per capire un ordine di stop limite è di scomporlo in prezzo di stop e prezzo limite. Il prezzo di stop è semplicemente il prezzo che attiva l'ordine limite e il prezzo limite è il prezzo dell'ordine limite che viene attivato. Ciò significa che una volta raggiunto il prezzo di stop, il tuo ordine limite verrà immediatamente inserito nel libro degli ordini.
Sebbene i prezzi di stop e limite possano essere gli stessi, questo non è un requisito. In effetti, sarebbe più sicuro per te impostare il prezzo stop (prezzo trigger) un po' più alto del prezzo limite per gli ordini di vendita, o un po' più basso del prezzo limite per gli ordini di acquisto. Ciò aumenta le possibilità che il tuo ordine limite venga eseguito dopo aver raggiunto il prezzo stop.
Ordine Stop Market
Similmente a un ordine stop limit, un ordine stop market utilizza un prezzo stop come trigger. Tuttavia, quando viene raggiunto il prezzo stop, attiva invece un ordine di mercato.
Ordine Take Profit Limit
Se capisci cos'è un ordine stop limit, capirai facilmente cos'è un ordine take profit limit. Similmente a un ordine stop limit, prevede un prezzo trigger, il prezzo che attiva l'ordine, e un prezzo limite, il prezzo dell'ordine limite che viene quindi aggiunto al libro degli ordini. La differenza fondamentale tra un ordine stop limit e un ordine take profit limit è che un ordine take profit limit può essere utilizzato solo per ridurre le posizioni aperte.
Un ordine take profit limit può essere uno strumento utile per gestire il rischio e bloccare il profitto a livelli di prezzo specificati. Può anche essere utilizzato insieme ad altri tipi di ordine, come gli ordini stop limit, consentendoti di avere un maggiore controllo sulle tue posizioni.
Nota che questi non sono ordini OCO. Ad esempio, se il tuo ordine stop limit viene raggiunto mentre hai anche un ordine take profit limit attivo, l'ordine take profit limit rimane attivo finché non lo annulli manualmente.
Puoi impostare un ordine take profit limit sotto l'opzione Stop Limit nel campo di immissione ordine.
Ordine Take Profit Market
Analogamente a un ordine take profit limit, un ordine take profit market usa uno stop price come trigger. Tuttavia, quando viene raggiunto lo stop price, attiva invece un ordine market.
Puoi impostare un ordine take profit market sotto l'opzione Stop Market nel campo di immissione ordine.
Trailing Stop Order
Un trailing stop order ti aiuta a bloccare i profitti limitando le potenziali perdite sulle tue posizioni aperte. Per una posizione lunga, questo significa che il trailing stop salirà con il prezzo se il prezzo sale. Tuttavia, se il prezzo scende, il trailing stop smette di muoversi. Se il prezzo si sposta di una percentuale specifica (chiamata Callback Rate) nella direzione opposta, viene emesso un ordine di vendita. Lo stesso vale per una posizione corta, ma al contrario. Il trailing stop scende con il mercato, ma smette di muoversi se il mercato inizia a salire. Se il prezzo si sposta di una percentuale specifica nella direzione opposta, viene emesso un ordine di acquisto.
Il prezzo di attivazione è il prezzo che attiva l'ordine trailing stop. Se non specifichi il prezzo di attivazione, questo verrà impostato di default sull'ultimo prezzo corrente o sul prezzo di riferimento. Puoi impostare il prezzo da usare come trigger nella parte inferiore del campo di immissione dell'ordine.
Il Callback Rate è ciò che determina la percentuale di importo che il trailing stop "traccerà" il prezzo. Quindi, se imposti il Callback Rate all'1%, il trailing stop continuerà a seguire il prezzo da una distanza dell'1% se l'operazione procede nella tua direzione. Se il prezzo si muove di oltre l'1% nella direzione opposta alla tua operazione, viene emesso un ordine di acquisto o di vendita (a seconda della direzione della tua operazione).
Come utilizzare il calcolatore Binance Futures
Puoi trovare la calcolatrice in cima al campo di immissione dell'ordine. Ti consente di calcolare i valori prima di immettere una posizione lunga o corta. Puoi regolare il cursore della leva in ogni scheda per utilizzarlo come base per i tuoi calcoli.La calcolatrice ha tre schede:
- PNL – Utilizza questa scheda per calcolare il margine iniziale, il profitto e la perdita (PnL) e il ritorno sul capitale proprio (ROE) in base al prezzo di entrata e di uscita previsto e alla dimensione della posizione.
- Prezzo obiettivo: utilizza questa scheda per calcolare il prezzo a cui dovrai uscire dalla tua posizione per raggiungere la percentuale di rendimento desiderata.
- Prezzo di liquidazione: utilizza questa scheda per calcolare il prezzo di liquidazione stimato in base al saldo del tuo portafoglio, al prezzo di ingresso previsto e alla dimensione della posizione.
Come utilizzare la modalità Hedge
In Hedge Mode, puoi mantenere posizioni lunghe e corte contemporaneamente per un singolo contratto. Perché vorresti farlo? Bene, diciamo che sei rialzista sul prezzo di Bitcoin a lungo termine, quindi hai una posizione lunga aperta. Allo stesso tempo, potresti voler prendere posizioni corte rapide su intervalli di tempo più bassi. Hedge Mode ti consente di fare proprio questo: in questo caso, le tue posizioni corte rapide non influenzeranno la tua posizione lunga.La modalità di posizione predefinita è One-Way Mode. Ciò significa che non puoi aprire posizioni lunghe e corte contemporaneamente per un singolo contratto. Se provassi a farlo, le posizioni si annullerebbero a vicenda. Quindi, se vuoi usare Hedge Mode, dovrai abilitarla manualmente. Ecco come fare.
- Vai in alto a destra dello schermo e seleziona Preferenze.
- Vai alla scheda Modalità Posizione e seleziona Modalità Copertura.
Tieni presente che se hai ordini o posizioni aperti, non potrai modificare la modalità di posizione.
Cos'è il tasso di finanziamento e come verificarlo?
Il Funding Rate assicura che il prezzo di un contratto futures perpetuo resti il più vicino possibile al prezzo spot dell'asset sottostante. In sostanza, i trader si pagano a vicenda in base alle loro posizioni aperte. Ciò che determina quale parte viene pagata è determinato dalla differenza tra il prezzo futures perpetuo e il prezzo spot.Quando il Funding Rate è positivo, i long pagano gli short. Quando il Funding Rate è negativo, gli short pagano i long.
Se desideri saperne di più su come funziona questo processo, controlla Cosa sono i contratti futures perpetui?.
Quindi cosa significa questo per te? Bene, a seconda delle tue posizioni aperte e dei Funding Rate, pagherai o riceverai pagamenti di finanziamento. Su Binance Futures, questi pagamenti di finanziamento vengono pagati ogni 8 ore. Puoi controllare l'ora e il Funding Rate stimato del prossimo periodo di finanziamento nella parte superiore della pagina, accanto a Mark Price.
Se desideri controllare i Funding Rate precedenti per ciascun contratto, passa il mouse su Informazioni e seleziona Cronologia dei Funding Rate.
Cosa sono Post-Only, Time in Force e Reduce-Only?
Quando utilizzi ordini limite, puoi impostare istruzioni aggiuntive insieme ai tuoi ordini. Su Binance Futures, queste possono essere istruzioni Post-Only o Time in Force (TIF) e determinano caratteristiche aggiuntive dei tuoi ordini limite. Puoi accedervi nella parte inferiore del campo di immissione dell'ordine.
Post-Only significa che il tuo ordine verrà sempre aggiunto prima al libro degli ordini e non verrà mai eseguito rispetto a un ordine esistente nel libro degli ordini. Questo è utile se desideri pagare solo le commissioni del maker.
Le istruzioni TIF ti consentono di specificare la quantità di tempo per cui i tuoi ordini rimarranno attivi prima di essere eseguiti o scaduti. Puoi selezionare una di queste opzioni per le istruzioni TIF:
- GTC (valido fino alla cancellazione): l'ordine rimarrà attivo finché non verrà eseguito o annullato.
- IOC (Immediate Or Cancel): l'ordine verrà eseguito immediatamente (totalmente o parzialmente). Se viene eseguito solo parzialmente, la parte non eseguita dell'ordine verrà annullata.
- FOK (Fill Or Kill): l'ordine deve essere completamente eseguito immediatamente. In caso contrario, non verrà eseguito affatto.
Quando sei in modalità unidirezionale, selezionando Riduci solo garantirai che i nuovi ordini che imposti diminuiranno solo, e non aumenteranno mai, le tue posizioni attualmente aperte.
Quando le tue posizioni rischiano di essere liquidate?
La liquidazione avviene quando il tuo saldo margine scende al di sotto del margine di mantenimento richiesto. Il saldo margine è il saldo del tuo account Binance Futures, incluso il tuo PnL (profitti e perdite) non realizzato. Quindi, i tuoi profitti e perdite causeranno una modifica del valore del saldo margine. Se stai utilizzando la modalità Margine incrociato, questo saldo sarà condiviso tra tutte le tue posizioni. Se stai utilizzando la modalità Margine isolato, questo saldo può essere assegnato a ogni singola posizione. Il margine di mantenimento è il valore minimo di cui hai bisogno per mantenere aperte le tue posizioni. Varia in base alle dimensioni delle tue posizioni. Posizioni più grandi richiedono un margine di mantenimento più elevato.
Puoi controllare il tuo rapporto margine attuale nell'angolo in basso a destra. Se il tuo rapporto margine raggiunge il 100%, le tue posizioni verranno liquidate.
Quando avviene la liquidazione, tutti i tuoi ordini aperti vengono annullati. Idealmente, dovresti tenere traccia delle tue posizioni per evitare la liquidazione automatica, che comporta una commissione aggiuntiva. Se la tua posizione è prossima alla liquidazione, potrebbe essere utile considerare di chiudere manualmente la posizione invece di attendere la liquidazione automatica.
Cos'è l'auto-deleveraging e come può avere effetti su di te?
Quando la dimensione del conto di un trader scende sotto 0, il Fondo assicurativo viene utilizzato per coprire le perdite. Tuttavia, in alcuni contesti di mercato eccezionalmente volatili, il Fondo assicurativo potrebbe non essere in grado di gestire le perdite e le posizioni aperte devono essere ridotte per coprirle. Ciò significa che in momenti come questi, anche le tue posizioni aperte possono essere a rischio di riduzione. L'ordine di queste riduzioni di posizione è determinato da una coda, in cui i trader più redditizi e con la leva finanziaria più elevata sono in testa alla coda. Puoi controllare la tua posizione attuale nella coda passando il mouse su ADL nella scheda Posizioni.
Conclusione: un modo semplice ed efficace per fare trading sui futures su Binance
Il trading di futures su Binance offre ai trader un'entusiasmante opportunità di trarre profitto dalle fluttuazioni di mercato con leva finanziaria e opzioni di trading avanzate. Tuttavia, comporta rischi significativi e una corretta gestione del rischio è essenziale. Seguendo questa guida, puoi iniziare con sicurezza il tuo percorso di trading di futures su Binance e sviluppare un approccio strategico per massimizzare il tuo potenziale di trading.
