ما هو تداول الهامش؟ كيفية استخدام تداول الهامش على binance
يقدم Binance ، أحد عمليات التبادل الرائدة في العملة المشفرة في العالم ، تداول الهامش للمستخدمين الذين يتطلعون إلى زيادة فرص السوق الخاصة بهم إلى الحد الأقصى. سيشرح هذا الدليل ماهية تداول الهامش وكيفية استخدامه بفعالية على binance.
ما هو التداول بالهامش
التداول بالهامش هو طريقة لتداول الأصول باستخدام أموال مقدمة من طرف ثالث. بالمقارنة مع حسابات التداول العادية، تتيح حسابات الهامش للمتداولين الوصول إلى مبالغ أكبر من رأس المال، مما يسمح لهم بزيادة استثماراتهم. وبشكل أساسي، يُعزز التداول بالهامش نتائج التداول، مما يسمح للمتداولين بتحقيق أرباح أكبر من الصفقات الناجحة. هذه القدرة على توسيع نتائج التداول تجعل التداول بالهامش شائعًا بشكل خاص في الأسواق منخفضة التقلبات، وخاصة سوق الفوركس الدولي. ومع ذلك، يُستخدم التداول بالهامش أيضًا في أسواق الأسهم والسلع والعملات المشفرة. في الأسواق التقليدية، عادةً ما يتم توفير الأموال المقترضة من قبل وسيط استثماري. أما في تداول العملات المشفرة، فغالبًا ما يتم توفير الأموال من قبل متداولين آخرين، والذين يحصلون على فائدة بناءً على طلب السوق على أموال الهامش. على الرغم من قلة شيوعها، توفر بعض بورصات العملات المشفرة أيضًا أموال الهامش لمستخدميها.
كيفية استخدام التداول بالهامش على تطبيق Binance
مع تداول الهامش على منصة بينانس، يمكنك اقتراض الأموال لإجراء تداول بالرافعة المالية. اتبع أربع خطوات سهلة لإتمام تداول الهامش في دقيقة واحدة. يدعم تداول الهامش وضعي [الهامش المتقاطع] و[الهامش المنفصل].
راجع الدليل أدناه لبدء تداول الهامش على تطبيق بينانس.
دليل مستخدم الهامش المعزول (الويب)
1. التداول
1.1 تسجيل الدخولقم بتسجيل الدخول إلى موقع Binance الرئيسي على https://www.binance.com /. في القائمة الموجودة أعلى الصفحة، انتقل إلى [Spot] - [Margin] للانتقال إلى واجهة تداول الهامش. انقر فوق [Isolated] في القائمة الموجودة على اليمين وحدد زوج التداول المطلوب (مثل ZRXUSDT على سبيل المثال).
ملاحظة : يمكنك الرجوع إلى مقاطع الفيديو [Margin Trading Steps] أو [Margin Tutorial] الموجودة في منتصف صفحة واجهة التداول لمعرفة المزيد حول تداول الهامش.
1.2 التنشيط
في واجهة التداول، أكد زوج التداول ومعدل الهامش، واقرأ شروط الخدمة، ثم انقر فوق [Open Now].
1.3 التحويل
في واجهة التداول، انقر فوق [Transfer] على الجانب الأيمن من الصفحة.
في نافذة Transfer المنبثقة، تأكد من أنك تقوم بالتحويل من [Spot Wallet] إلى حساب Isolated Margin، مثل [ZRXUSDT Isolated]. حدد [Coin] وأدخل [Amount] وانقر فوق [Confirm].
ملاحظة : انقر فوق ؟ للتبديل بين [ZILBTC Isolated] و [Spot Wallet].
1.4 الاقتراض
في واجهة التداول، انقر فوق [اقتراض] على الجانب الأيمن من الصفحة.
في النافذة المنبثقة "اقتراض/سداد"، حدد [العملة] وأدخل [المبلغ]، ثم انقر فوق [تأكيد الاقتراض].
1.5 التداول
في واجهة التداول، حدد نوع الطلب بالنقر فوق [حد] أو [سوق] أو [OCO] أو [حد الإيقاف]. حدد وضع التداول [عادي]؛ أدخل [السعر] و[المبلغ] الذي تريد شراءه، ثم انقر فوق [شراء ZRX].
ملاحظة : في واجهة التداول، يمكنك دمج الاقتراض + التداول أو التداول + السداد عن طريق تحديد وضع [اقتراض] أو [سداد] عند [شراء ZRX بالهامش] أو [بيع ZRX بالهامش].
1.6 السداد
بعد تحقيق الأرباح، حان وقت سداد الدين (المبلغ المقترض + الفائدة). في واجهة التداول، انقر على [اقتراض] على يمين الصفحة، كما في السابق.
في نافذة "اقتراض/سداد"، انتقل إلى صفحة علامة التبويب [سداد]، واختر [العملة] وأدخل [المبلغ] المطلوب سداده، ثم انقر على [تأكيد السداد].
2. المحفظة
انتقل إلى واجهة حساب الهامش بالانتقال إلى [المحفظة] - [محفظة الهامش] في القائمة المنسدلة أعلى الصفحة. اختر [هامش معزول] وأدخل [عملة] (مثل ZRX) لتصفية أزواج التداول. هنا يمكنك عرض أصولك والتزاماتك.
ملاحظة : في واجهة حساب الهامش، يمكنك أيضًا عرض أصولك والتزاماتك وأرباحك ضمن [المراكز].
3. الطلبات
ادخل إلى واجهة أوامر الهامش من خلال [الأوامر] - [أمر الهامش] في القائمة المنسدلة أعلى الصفحة.اختر [هامش معزول] لعرض سجل أوامرك. يمكنك تصفية أزواج التداول حسب [التاريخ]، [الزوج] (مثل ZRXUSDT)، و[الجانب].
ملاحظة : في واجهة أوامر الهامش، يمكنك أيضًا عرض [الأوامر المفتوحة]، [سجل التداول]، [الاقتراض]، [السداد]، [التحويلات]، [الفائدة]، [طلبات الهامش]، و[سجل التصفية]، إلخ.
دليل التداول بالهامش السريع
أربع خطوات للتداول بالهامش:
الخطوة ١: تفعيل حساب الهامش.
اختر [تداول] ← [أساسي] من لوحة التنقل، ثم اختر تبويب [الهامش] لأي زوج تداول بالهامش، ثم انقر على [فتح حساب هامش]. mceclip0.png.
فعّل حساب الهامش بالنقر على [أفهم] بعد قراءة اتفاقية حساب الهامش.
الخطوة ٢: التحويل.
اختر [تحويل] للتحويل من محفظة فورية إلى محفظة هامش.
اختر العملة التي تريد تحويلها، وأدخل المبلغ، ثم انقر على [تأكيد التحويل] للتحويل.
الخطوة ٣: الاقتراض/التداول.
اختر [اقتراض] للشراء أو البيع بالهامش.
الخطوة ٤: السداد/التداول.
اختر [سداد] للشراء أو البيع بالهامش.
كيفية تفعيل حساب الهامش على Binance
لتفعيل حساب الهامش على منصة بينانس، سجّل دخولك إلى حسابك وانقر على [المحفظة] - [محفظة الهامش]. لضمان سلامة حسابك، من الضروري تفعيل طريقة مصادقة ثنائية (2FA) واحدة على الأقل.
ملاحظات :
- يمكن فتح حساب هامش لـ 10 حسابات فرعية على الأقل
- يمكن للمستخدمين اقتراض ما يصل إلى أصل BTC واحد فقط وفقًا لتقديرات الرافعة المالية 5X.
- لا يمكن للحسابات الفرعية تعديل الرافعة المالية الهامش إلى 5X
مستوى الهامش ونداء الهامش في Binance
1. مستوى هامش الهامش المتقاطع
1.1 يجوز للمستخدمين المشاركين في قروض الهامش استخدام الأصول الصافية في حسابات الهامش المتقاطع الخاصة بهم في Binance كضمان، ولا يتم تضمين الأصول الرقمية في أي حسابات أخرى في الهامش للتداول بالهامش المتقاطع.
1.2 مستوى الهامش لحساب الهامش المتقاطع = إجمالي قيمة الأصول لحساب الهامش المتقاطع / (إجمالي الالتزامات + الفائدة المستحقة)، حيث:
إجمالي قيمة الأصول في حساب الهامش المتقاطع = إجمالي القيمة السوقية الحالية لجميع الأصول الرقمية في حساب الهامش المتقاطع
إجمالي المطلوبات = القيمة السوقية الإجمالية الحالية لجميع قروض الهامش القائمة في حساب الهامش المتقاطع
الفائدة المستحقة = مبلغ كل قرض هامشي * عدد الساعات كوقت قرض في وقت الحساب * معدل الفائدة بالساعة - الخصم / الفائدة المدفوعة.
1.3 مستوى الهامش والعمليات ذات الصلة
رافعة مالية 3x
عندما يكون مستوى الهامش الخاص بك 2، يمكنك التداول بالاقتراض، ونقل الأصول إلى محفظة التبادل؛
عندما يكون 1.5 مستوى الهامش ≤ 2، يمكنك التداول والاقتراض، ولكن لا يمكنك تحويل الأموال من حساب الهامش الخاص بك؛
عندما يكون 1.3 مستوى الهامش ≤ 1.5، يمكنك التداول، ولكن لا يمكنك الاقتراض أو تحويل الأموال من حساب الهامش الخاص بك؛
عندما يكون مستوى الهامش 1.1 ≤ 1.3، سيُفعّل نظامنا طلب تغطية هامش، وستتلقى إشعارًا عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والموقع الإلكتروني لإعلامك بإضافة المزيد من الضمانات (تحويل المزيد من أصول الضمان) لتجنب التصفية. بعد الإشعار الأول، سيتلقى المستخدم الإشعار خلال 24 ساعة عمل.
عندما يكون مستوى الهامش ≤ 1.1، سيُفعّل نظامنا مُحرك التصفية، وسيتم تصفية جميع الأصول لسداد الفائدة والقرض. سيُرسل إليك النظام إشعارًا عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والموقع الإلكتروني لإعلامك بذلك.
رافعة مالية 5x (مدعومة فقط في الحساب الرئيسي)
عندما يكون مستوى الهامش الخاص بك 2، يمكنك التداول بالاقتراض، ونقل الأصول إلى محفظة التداول الفوري؛
عندما يكون 1.25 مستوى الهامش ≤ 2، يمكنك التداول والاقتراض، ولكن لا يمكنك تحويل الأموال من حساب الهامش الخاص بك إلى محفظة التبادل الخاصة بك؛
عندما يكون 1.15 مستوى الهامش ≤ 1.25، يمكنك التداول، ولكن لا يمكنك الاقتراض أو تحويل الأموال من حساب الهامش الخاص بك إلى محفظة التبادل الخاصة بك؛
عندما يكون مستوى الهامش 1.05 ＜≤ 1.15، سيُفعّل نظامنا طلب تغطية هامش، وستتلقى إشعارًا عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والموقع الإلكتروني لإعلامك بإضافة المزيد من الضمانات (تحويل المزيد من أصول الضمان) لتجنب التصفية. بعد الإشعار الأول، سيتلقى المستخدم الإشعار خلال 24 ساعة عمل.
عندما يكون مستوى الهامش ≤ 1.05، سيُفعّل نظامنا مُحرّك التصفية، وسيتم تصفية جميع الأصول لسداد الفائدة والقرض. سيُرسل إليك النظام إشعارًا عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والموقع الإلكتروني لإعلامك بذلك.
2. مستوى هامش هامش العزل
2.1 لا يمكن استخدام الأصول الصافية في حساب الهامش المعزول للمستخدم إلا كضمان في الحساب المقابل، ولا يمكن حساب الأصول في حسابات المستخدم الأخرى (حساب الهامش المتقاطع أو الحسابات المعزولة الأخرى) كضمان له.
2.2 مستوى هامش الحساب المعزول = القيمة الإجمالية للأصول في الحساب المعزول / (القيمة الإجمالية للالتزامات + الفائدة غير المدفوعة)
ومنها القيمة الإجمالية للأصول = القيمة الإجمالية للأصول الأساسية + الأصول الاسمية في الحساب الجاري المعزول
إجمالي المطلوبات = القيمة الإجمالية للأصول التي تم اقتراضها ولكن لم يتم إرجاعها في الحساب الحالي المعزول
الفائدة غير المسددة = (قيمة كل أصل مُقرض * مدة القرض * معدل الفائدة بالساعة) - الفائدة المسددة
2.3 مستوى الهامش والتشغيل
عندما يصل مستوى الهامش (المشار إليه فيما يلي بـ ML) إلى 2، يُمكن للمستخدمين التداول والاقتراض، كما يُمكنهم تحويل الأصول الفائضة في الحساب إلى حسابات تداول أخرى. مع ذلك، يجب أن يكون مستوى الهامش مساويًا لـ 2 أو أكبر منه بعد التحويل لضمان سير عملية تحويل الأصول بشكل طبيعي.
النسبة الأولية (IR)
معدل المخاطرة هو معدل المخاطرة الأولي بعد اقتراض المستخدم، وتختلف معدلات المخاطرة باختلاف الرافعة المالية. على سبيل المثال، يكون معدل المخاطرة 1.5 عند استخدام رافعة مالية 3x مع الاقتراض الكامل، ويكون 1.25 عند استخدام رافعة مالية 5x مع الاقتراض الكامل، ويكون 1.11 عند استخدام رافعة مالية 10x مع الاقتراض الكامل.
نسبة نداء الهامش (MCR)
عندما MCR
يختلف معدل الحد الأدنى للرافعة المالية (MCR) باختلاف الرافعة المالية. على سبيل المثال، يبلغ معدل الحد الأدنى للرافعة المالية 3x 1.35، و1.18 لرافعة مالية 5x، و1.09 لرافعة مالية 10x.
نسبة التصفية (LR)
عندما LR
عندما يكون ML ≤ LR، سيُنفِّذ النظام عملية التصفية. سيتم إجبار الأصول المُحتفظ بها في الحساب على البيع لسداد القرض. في الوقت نفسه، سيتم إخطار المستخدمين عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وتذكيرات الموقع الإلكتروني.
يختلف معدل الربح (LR) باختلاف الرافعة المالية. على سبيل المثال، يبلغ معدل الربح (LR) لرافعة مالية 3x 1.18، ولرافعة مالية 5x 1.15، ولرافعة مالية 10x 1.05.
سعر مؤشر تداول الهامش
يُحسب مؤشر أسعار التداول بالهامش بنفس طريقة حساب مؤشر أسعار العقود الآجلة. وهو عبارة عن مجموعة من الأسعار من بورصات السوق الفورية الرئيسية، مُرجّحة حسب حجمها النسبي. ويستند مؤشر أسعار التداول بالهامش إلى بيانات السوق من منصات Huobi وOKEx وBittrex وHitBTC وGate.io وBitmax وPoloniex وFTX وMXC.
كما نتخذ تدابير وقائية إضافية لتجنب ضعف أداء السوق الناتج عن انقطاعات أسعار السوق الفورية ومشاكل الاتصال. وهذه التدابير الوقائية هي كما يلي:
انحراف مصدر السعر الفردي: عندما ينحرف أحدث سعر لبورصة معينة بنسبة تزيد عن 5% عن السعر المتوسط لجميع المصادر، سيتم ضبط وزن سعر تلك البورصة على الصفر مؤقتًا.
انحراف مصدر الأسعار المتعددة: إذا أظهر أحدث سعر لأكثر من بورصة واحدة انحرافًا أكبر من 5%، فسيتم استخدام السعر المتوسط لجميع المصادر كقيمة للمؤشر بدلاً من المتوسط المرجح.
مشكلة الاتصال بالبورصة : إذا لم نتمكن من الوصول إلى موجز البيانات للبورصة التي تم فيها تحديث الصفقات في آخر 10 ثوانٍ، فسوف نأخذ في الاعتبار أحدث بيانات الأسعار المتاحة لحساب مؤشر الأسعار.
إذا لم يكن لدى البورصة أي تحديثات لبيانات المعاملات لمدة 10 ثوانٍ، فسيتم ضبط وزن هذه البورصة على الصفر عند حساب المتوسط المرجح.
حماية أحدث سعر للمعاملة: عندما يعجز نظام مطابقة "مؤشر السعر" و"سعر السوق" عن تأمين مصدر بيانات مرجعية مستقر وموثوق، سيتأثر المؤشر بالنسبة للعقود ذات مؤشر السعر الواحد (أي أن مؤشر السعر لن يتغير). في هذه الحالة، نستخدم آلية "حماية أحدث سعر للمعاملة" لتحديث سعر السوق حتى يعود النظام إلى وضعه الطبيعي. "حماية أحدث سعر للمعاملة" هي آلية تُغيّر سعر السوق مؤقتًا ليتوافق مع أحدث سعر للمعاملة في العقد، ويُستخدم لحساب الأرباح والخسائر غير المحققة ومستوى طلب التصفية. تساعد هذه الآلية على منع التصفية غير الضرورية.
ملحوظات
سعر الصرف المتقاطع: بالنسبة للمؤشرات التي لا تتضمن اقتباسات مباشرة، يُحسب سعر الصرف المتقاطع كمؤشر سعر مركب. على سبيل المثال، عند جمع LINK/USDT وBTC/USDT لحساب LINK/BTC.
سوف تقوم Binance بتحديث مكونات مؤشر الأسعار من وقت لآخر.
ما هي مدة التداول بالهامش؟
"الشراء الطويل" هو الشراء بسعر منخفض ثم البيع بسعر أعلى. بهذه الطريقة، يمكنك تحقيق ربح من فرق السعر.
شاهد الفيديو وتعلم كيفية الشراء الطويل في تداول الهامش.
كيفية البيع على المكشوف في تداول الهامش
شاهد الفيديو وتعلم كيفية البيع على المكشوف في تداول الهامش.
الخلاصة: التداول بمسؤولية مع الهامش على Binance
باتباع الخطوات الصحيحة وتطبيق إجراءات التحكم في المخاطر، يمكن للمتداولين استخدام تداول الهامش بفعالية لتعزيز استراتيجياتهم السوقية مع حماية استثماراتهم. تداول دائمًا بمسؤولية، واستخدم الرافعة المالية التي تتناسب مع قدرتك على تحمل المخاطر فقط.
